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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
AP Constructions | 561 920.00 | 62 289.00 | 499 630.00 | 561 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 021.00 | 62 289.00 | 2 241 732.00 | 2 304 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 272.00 | | 417 272.00 | 417 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 294.00 | 62 289.00 | 2 659 004.00 | 2 721 294.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 005 386.00 | | | 2 005 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 650.00 | | | 2 348 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 354.00 | | | 310 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 004.00 | | | 2 659 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 397.00 | | | 398 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 872.00 | | 343 150.00 | 1 960 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 249.00 | | 343 150.00 | 359 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 675.00 | 21 614.00 | | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 21 614.00 | | 40 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 763.00 | 103 037.00 | 121 763.00 | 266 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 526.00 | 391 526.00 | | 391 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 686.00 | 404 686.00 | | 404 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 354.00 | 146 629.00 | 121 763.00 | 310 354.00 |