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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 287 400.00 | 26 305.00 | 261 094.00 | 287 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 871.00 | 26 305.00 | 1 934 566.00 | 1 960 871.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 772.00 | 26 305.00 | 1 982 467.00 | 2 008 772.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 965 897.00 | | | 965 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 184.00 | | | 405 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 182.00 | | | 1 372 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 218.00 | | | 539 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 285.00 | | | 610 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 467.00 | | | 1 982 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 542.00 | | | 452 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 184.00 | | | 405 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 14 370.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 14 370.00 | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 132.00 | 148 026.00 | 293 170.00 | 539 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 285.00 | 219 180.00 | 293 170.00 | 610 285.00 |