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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 287 400.00 | 40 675.00 | 246 724.00 | 287 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 871.00 | 40 675.00 | 1 920 196.00 | 1 960 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 539 527.00 | | 539 527.00 | 539 527.00 |
CF Disponibilités | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 189.00 | | 575 189.00 | 575 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 555.00 | 40 675.00 | 2 498 880.00 | 2 539 555.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 342 510.00 | | | 1 342 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 875.00 | | | 712 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 486.00 | | | 2 056 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 607.00 | | | 417 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 394.00 | | | 442 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 880.00 | | | 2 498 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 081.00 | | | 757 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 875.00 | | | 712 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 872.00 | | | 1 960 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 249.00 | | | 359 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 14 370.00 | | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | 14 370.00 | | 26 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 475.00 | 150 713.00 | 193 947.00 | 417 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 528.00 | 539 528.00 | | 539 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 676.00 | 552 676.00 | | 552 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 394.00 | 175 632.00 | 193 947.00 | 442 394.00 |