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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 417.00 | 142.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 822.00 | 320 417.00 | 920 406.00 | 1 240 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 698.00 | | 457 698.00 | 457 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 521.00 | 320 417.00 | 1 378 104.00 | 1 698 521.00 |
CU Autres participations | 1 240 264.00 | 320 000.00 | 920 264.00 | 1 240 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 496.00 | 270 925.00 | | 375 496.00 |
DK Provisions réglementées | 18 882.00 | 253.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 752 925.00 | 616 178.00 | | 752 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 993.00 | 689 031.00 | | 594 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 688.00 | 5 290.00 | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 320.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 869.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 179.00 | 702 510.00 | | 625 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 104.00 | 1 318 688.00 | | 1 378 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 494.00 | 104 231.00 | | 127 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 253.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 253.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 257.00 | -253.00 | | 73 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 869.00 | | 16 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 644.00 | 280 265.00 | | 543 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 148.00 | 9 340.00 | | 168 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 496.00 | 270 925.00 | | 375 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 201.00 | | 1 240 822.00 | 1 033 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 201.00 | 1 240 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 201.00 | 1 240 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 201.00 | | 1 240 264.00 | 1 033 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253.00 | 2.00 | 254.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 320 002.00 | 254.00 | 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 993.00 | 97 308.00 | 397 820.00 | 594 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 180.00 | 127 495.00 | 397 820.00 | 625 180.00 |