| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 5.00 | 562.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 47 270.00 | 62 515.00 | 109 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 615.00 | 47 275.00 | 1 303 341.00 | 1 350 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 706.00 | 47 275.00 | 1 560 431.00 | 1 607 706.00 |
CU Autres participations | 1 240 264.00 | | 1 240 264.00 | 1 240 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 765 042.00 | 745 568.00 | | 765 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 839.00 | 169 474.00 | | 116 839.00 |
DK Provisions réglementées | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 762.00 | 1 313 924.00 | | 1 280 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 610.00 | 349 689.00 | | 237 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 1 052.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 5 734.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | 65 535.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 669.00 | 422 010.00 | | 279 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 431.00 | 1 735 934.00 | | 1 560 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | 185 464.00 | | 155 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 1 908.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | 18 262.00 | | 17 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 481.00 | 378 244.00 | | 322 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 643.00 | 208 770.00 | | 205 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 839.00 | 169 474.00 | | 116 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 114.00 | | 25 501.00 | 1 325 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | | 25 501.00 | 84 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 264.00 | | | 1 240 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 909.00 | 22 365.00 | | 24 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | 22 365.00 | | 24 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 610.00 | 113 732.00 | 123 878.00 | 237 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 669.00 | 155 791.00 | 123 878.00 | 279 669.00 |