| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 822.00 | 558.00 | 1 240 264.00 | 1 240 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 541.00 | | 404 541.00 | 404 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 364.00 | 558.00 | 1 644 805.00 | 1 645 364.00 |
CU Autres participations | 1 240 264.00 | | 1 240 264.00 | 1 240 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 13 547.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 862.00 | 375 496.00 | | 452 862.00 |
DK Provisions réglementées | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 787.00 | 752 925.00 | | 1 055 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 659.00 | 594 993.00 | | 500 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 854.00 | 16 688.00 | | 57 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 7 929.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | 5 045.00 | | 22 149.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 018.00 | 625 179.00 | | 589 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 805.00 | 1 378 104.00 | | 1 644 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 479.00 | 127 494.00 | | 188 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 1 404.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 16 891.00 | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 195.00 | 543 644.00 | | 695 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 334.00 | 168 148.00 | | 242 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 862.00 | 375 496.00 | | 452 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 822.00 | | | 1 240 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 264.00 | | | 1 240 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 142.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 142.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 882.00 | | 320 000.00 | 338 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 659.00 | 100 120.00 | 400 539.00 | 500 659.00 |
VI Groupe et associés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 018.00 | 188 479.00 | 400 539.00 | 589 018.00 |