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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 118.00 | 448.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 078.00 | 72 050.00 | 46 028.00 | 118 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 606.00 | 72 168.00 | 917 438.00 | 989 606.00 |
BZ Autres créances | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
CF Disponibilités | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 648.00 | | 511 648.00 | 511 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 254.00 | 72 168.00 | 1 429 086.00 | 1 501 254.00 |
CU Autres participations | 870 961.00 | | 870 961.00 | 870 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 781 880.00 | 765 042.00 | | 781 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 116 839.00 | | 64 298.00 |
DK Provisions réglementées | 13 255.00 | 18 882.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 433.00 | 1 280 762.00 | | 1 239 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 413.00 | 237 610.00 | | 124 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | 4 643.00 | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 6 895.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 30 521.00 | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 653.00 | 279 669.00 | | 189 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 086.00 | 1 560 431.00 | | 1 429 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 565.00 | 155 791.00 | | 179 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 1 404.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 116.00 | | | -137 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 17 771.00 | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 926.00 | 322 481.00 | | 638 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 628.00 | 205 643.00 | | 574 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 298.00 | 116 839.00 | | 64 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 615.00 | | 8 293.00 | 1 350 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 303.00 | 870 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 303.00 | 989 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | | 8 293.00 | 110 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 264.00 | | | 1 240 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 24 893.00 | | 47 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 274.00 | 24 893.00 | | 47 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 882.00 | | 5 627.00 | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | 5 627.00 | 18 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 413.00 | 114 325.00 | 10 088.00 | 124 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 651.00 | 179 563.00 | 10 088.00 | 189 651.00 |