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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 850.00 | 3 836.00 | 81 014.00 | 84 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 114.00 | 3 836.00 | 1 321 278.00 | 1 325 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 793.00 | 3 836.00 | 1 667 957.00 | 1 671 793.00 |
CU Autres participations | 1 240 264.00 | | 1 240 264.00 | 1 240 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 556 905.00 | 204 043.00 | | 556 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 663.00 | 452 862.00 | | 188 663.00 |
DK Provisions réglementées | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 450.00 | 1 055 787.00 | | 1 144 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 658.00 | 500 659.00 | | 460 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691.00 | 57 854.00 | | 26 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 8 356.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | 22 149.00 | | 29 760.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 507.00 | 589 018.00 | | 523 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 957.00 | 1 644 805.00 | | 1 667 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 404.00 | 188 479.00 | | 175 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 1 989.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 18 151.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 599.00 | 695 195.00 | | 356 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 935.00 | 242 334.00 | | 167 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 663.00 | 452 862.00 | | 188 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 822.00 | | 84 292.00 | 1 240 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | 84 292.00 | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 264.00 | | | 1 240 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 3 278.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 3 278.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 658.00 | 112 555.00 | 348 103.00 | 460 658.00 |
VI Groupe et associés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 506.00 | 175 403.00 | 348 103.00 | 523 506.00 |