| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 850.00 | 24 909.00 | 59 941.00 | 84 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 114.00 | 24 909.00 | 1 300 205.00 | 1 325 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 761.00 | | 271 761.00 | 271 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 729.00 | | 435 729.00 | 435 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 844.00 | 24 909.00 | 1 735 934.00 | 1 760 844.00 |
CU Autres participations | 1 240 264.00 | | 1 240 264.00 | 1 240 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 745 568.00 | 556 905.00 | | 745 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 474.00 | 188 663.00 | | 169 474.00 |
DK Provisions réglementées | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 924.00 | 1 144 450.00 | | 1 313 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 689.00 | 460 658.00 | | 349 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 26 691.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 548.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | 29 760.00 | | 65 535.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 010.00 | 523 507.00 | | 422 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 934.00 | 1 667 957.00 | | 1 735 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 464.00 | 175 404.00 | | 185 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 1 903.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 11 472.00 | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 244.00 | 356 599.00 | | 378 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 770.00 | 167 935.00 | | 208 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 474.00 | 188 663.00 | | 169 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 114.00 | | | 1 325 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 264.00 | | | 1 240 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 21 073.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 21 073.00 | | 3 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 689.00 | 113 143.00 | 236 546.00 | 349 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 010.00 | 185 464.00 | 236 546.00 | 422 010.00 |