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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 4 441.00 | 25 449.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 328 428.00 | 15 575.00 | 312 853.00 | 328 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 10 726.00 | 49 317.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 817.00 | 14 008.00 | 154 809.00 | 168 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 042.00 | 44 750.00 | 699 292.00 | 744 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CF Disponibilités | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 711.00 | 44 750.00 | 877 961.00 | 922 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 960.00 | | | -114 960.00 |
DL TOTAL (I) | -64 960.00 | | | -64 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 983.00 | | | 617 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 921.00 | | | 942 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 961.00 | | | 877 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 213.00 | | 523 213.00 | 523 213.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 463.00 | | 523 463.00 | 523 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 029.00 | |
GE Autres charges | | | 23 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 370.00 | | | 532 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 331.00 | | | 647 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 960.00 | | | -114 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 747 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 744 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 557 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 029.00 | 279.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 588.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 983.00 | 78 487.00 | 388 313.00 | 617 983.00 |
VI Groupe et associés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 39 469.00 | 26 000.00 | 65 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 921.00 | 403 424.00 | 388 313.00 | 942 921.00 |