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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 9 855.00 | 20 035.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 328 428.00 | 48 418.00 | 280 010.00 | 328 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 22 734.00 | 37 308.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 203.00 | 39 859.00 | 120 344.00 | 160 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 428.00 | 120 866.00 | 614 562.00 | 735 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CF Disponibilités | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 160.00 | 120 866.00 | 717 294.00 | 838 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 960.00 | | | -114 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 875.00 | -114 960.00 | | 67 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915.00 | -64 960.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 703.00 | 617 983.00 | | 539 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 982.00 | 174 824.00 | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 63 161.00 | | 73 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 264.00 | 51 453.00 | | 57 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 379.00 | 942 921.00 | | 714 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 294.00 | 877 961.00 | | 717 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 626.00 | 942 921.00 | | 270 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 625.00 | | 1 141 625.00 | 1 141 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 625.00 | | 1 141 625.00 | 1 141 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 164.00 | |
GE Autres charges | | | 70 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 776.00 | 3 094.00 | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 3 094.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 200.00 | -3 094.00 | | 146 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 794.00 | 532 370.00 | | 1 318 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 919.00 | 647 331.00 | | 1 250 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 875.00 | -114 960.00 | | 67 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 042.00 | | 2 210.00 | 744 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 735 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 548 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 288.00 | | 2 210.00 | 557 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 750.00 | 77 164.00 | 1 048.00 | 44 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 5 413.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 71 751.00 | 1 048.00 | 40 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 703.00 | 95 949.00 | 391 904.00 | 539 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053.00 | 56 053.00 | 26 000.00 | 82 053.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 379.00 | 270 626.00 | 391 904.00 | 714 379.00 |