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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 852.00 | 3 648.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 178 854.00 | 90 917.00 | 87 936.00 | 178 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 394.00 | 576.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 512.00 | 55 767.00 | 27 745.00 | 83 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 213.00 | 158 931.00 | 186 283.00 | 345 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 899.00 | 158 931.00 | 322 968.00 | 481 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 018.00 | -120 879.00 | | -164 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 119.00 | -43 139.00 | | 124 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 100.00 | -114 018.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 257.00 | 300 210.00 | | 125 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 108 861.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 126 952.00 | | 152 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 73 352.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 868.00 | 609 375.00 | | 312 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 968.00 | 495 357.00 | | 322 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 319.00 | 407 394.00 | | 241 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 415.00 | | 562 415.00 | 562 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 415.00 | | 562 415.00 | 562 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 38 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 311.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 185.00 | 311.00 | | 194 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 815.00 | -311.00 | | 245 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 732.00 | 1 146 191.00 | | 1 014 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 613.00 | 1 189 330.00 | | 890 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 119.00 | -43 139.00 | | 124 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 658.00 | | 590.00 | 733 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 034.00 | 345 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 254.00 | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 781.00 | 266 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 527.00 | | 590.00 | 546 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 613.00 | 31 202.00 | 194 884.00 | 322 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | 1 050.00 | 11 623.00 | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 188.00 | 30 152.00 | 183 261.00 | 303 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VC Groupe et associés | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 849.00 | 52 300.00 | 71 549.00 | 123 849.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 944.00 | 124 567.00 | 6 377.00 | 130 944.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 868.00 | 241 319.00 | 71 549.00 | 312 868.00 |