| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 17 475.00 | 12 415.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 328 428.00 | 114 104.00 | 214 324.00 | 328 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 46 751.00 | 13 291.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 056.00 | 84 596.00 | 73 460.00 | 158 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 658.00 | 262 926.00 | 470 732.00 | 733 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 884.00 | 262 926.00 | 589 958.00 | 852 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 256.00 | -47 085.00 | | -90 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 623.00 | -43 171.00 | | -30 623.00 |
DL TOTAL (I) | -70 879.00 | -40 256.00 | | -70 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 837.00 | 443 918.00 | | 376 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 664.00 | 72 265.00 | | 108 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | 84 462.00 | | 93 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 67 841.00 | | 82 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 837.00 | 668 486.00 | | 660 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 958.00 | 628 230.00 | | 589 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 949.00 | | 1 047 949.00 | 1 047 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 949.00 | | 1 047 949.00 | 1 047 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 342.00 | |
GE Autres charges | | | 69 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 556.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 556.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 244.00 | 59 444.00 | | 71 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 452.00 | 1 126 237.00 | | 1 132 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 075.00 | 1 169 408.00 | | 1 163 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 623.00 | -43 171.00 | | -30 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 574.00 | | 377.00 | 736 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 733 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 546 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 820.00 | | | 549 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 377.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 211.00 | 67 342.00 | 2 627.00 | 198 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 2 212.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 948.00 | 65 130.00 | 2 627.00 | 182 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 837.00 | 76 739.00 | 300 098.00 | 376 837.00 |
VI Groupe et associés | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 222.00 | 31 845.00 | 26 377.00 | 58 222.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 837.00 | 360 739.00 | 300 098.00 | 660 837.00 |