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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 19 425.00 | 10 465.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 328 428.00 | 146 947.00 | 181 482.00 | 328 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 58 759.00 | 1 283.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 056.00 | 97 482.00 | 60 575.00 | 158 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 658.00 | 322 613.00 | 411 045.00 | 733 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 970.00 | 322 613.00 | 495 357.00 | 817 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 879.00 | -90 256.00 | | -120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 139.00 | -30 623.00 | | -43 139.00 |
DL TOTAL (I) | -114 018.00 | -70 879.00 | | -114 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 210.00 | 376 837.00 | | 300 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 861.00 | 108 664.00 | | 108 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | 93 188.00 | | 126 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | 82 148.00 | | 73 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 375.00 | 660 837.00 | | 609 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 357.00 | 589 958.00 | | 495 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 394.00 | 360 739.00 | | 407 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 712.00 | | 1 143 712.00 | 1 143 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 712.00 | | 1 143 712.00 | 1 143 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 687.00 | |
GE Autres charges | | | 80 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 90.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 756.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 71 244.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 191.00 | 1 132 452.00 | | 1 146 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 330.00 | 1 163 075.00 | | 1 189 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 139.00 | -30 623.00 | | -43 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 658.00 | | | 733 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 527.00 | | | 546 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 926.00 | 59 687.00 | | 262 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | 1 950.00 | | 17 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 451.00 | 57 737.00 | | 245 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 210.00 | 98 228.00 | 201 981.00 | 300 210.00 |
VI Groupe et associés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 315.00 | 17 938.00 | 26 377.00 | 44 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 375.00 | 407 394.00 | 201 981.00 | 609 375.00 |