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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 890.00 | 15 263.00 | 14 627.00 | 29 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
AP Constructions | 328 428.00 | 81 261.00 | 247 167.00 | 328 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 34 742.00 | 25 300.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 349.00 | 66 944.00 | 94 405.00 | 161 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 574.00 | 198 211.00 | 538 363.00 | 736 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 441.00 | 198 211.00 | 628 230.00 | 826 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 085.00 | -114 960.00 | | -47 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 171.00 | 67 875.00 | | -43 171.00 |
DL TOTAL (I) | -40 256.00 | 2 915.00 | | -40 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 918.00 | 539 703.00 | | 443 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 265.00 | 43 982.00 | | 72 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 73 431.00 | | 84 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 57 264.00 | | 67 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 486.00 | 714 379.00 | | 668 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 230.00 | 717 294.00 | | 628 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 356.00 | 270 626.00 | | 321 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 572.00 | | 1 059 572.00 | 1 059 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 572.00 | | 1 059 572.00 | 1 059 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 345.00 | |
GE Autres charges | | | 71 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 157 125.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 157 125.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 150.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 10 925.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 444.00 | 146 200.00 | | 59 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 237.00 | 1 318 794.00 | | 1 126 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 408.00 | 1 250 919.00 | | 1 169 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 171.00 | 67 875.00 | | -43 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 428.00 | | 1 146.00 | 735 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 674.00 | | 1 146.00 | 548 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 866.00 | 77 345.00 | | 120 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 5 409.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 012.00 | 71 936.00 | | 111 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 918.00 | 96 788.00 | 347 130.00 | 443 918.00 |
VI Groupe et associés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 272.00 | 48 272.00 | 26 000.00 | 74 272.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 486.00 | 321 356.00 | 347 130.00 | 668 486.00 |