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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 314.00 | | 1 217 314.00 | 1 217 314.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 244 795.00 | 5 980.00 | 250 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 386.00 | 85 665.00 | 8 721.00 | 94 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 986.00 | 331 875.00 | 1 280 111.00 | 1 611 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BT Marchandises | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 108.00 | | 329 108.00 | 329 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 094.00 | 331 875.00 | 1 609 219.00 | 1 941 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | -7 163.00 | 39 665.00 | | -7 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 593.00 | -46 828.00 | | 106 593.00 |
DL TOTAL (I) | 273 019.00 | 166 426.00 | | 273 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 446.00 | 275 433.00 | | 398 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 593 647.00 | | 557 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 357.00 | 248 282.00 | | 157 357.00 |
EA Autres dettes | 222 847.00 | 283 930.00 | | 222 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 200.00 | 1 401 292.00 | | 1 336 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 219.00 | 1 574 147.00 | | 1 609 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 200.00 | 1 401 292.00 | | 1 336 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
FG Production vendue services | 719 032.00 | | 719 032.00 | 719 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 528.00 | | 757 528.00 | 757 528.00 |
FQ Autres produits | | | 18 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | 1 157.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 158.00 | -16 085.00 | | 99 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 446.00 | -16 085.00 | | 127 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 130.00 | 16 085.00 | | 191 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -3 872.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 469.00 | 808 566.00 | | 1 094 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 876.00 | 855 394.00 | | 987 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 593.00 | -46 828.00 | | 106 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 877.00 | | 14 685.00 | 1 597 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 48 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 1 611 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 476.00 | | 14 685.00 | 330 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 606.00 | 5 270.00 | | 326 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 191.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 382.00 | 5 079.00 | | 325 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
UX Autres créances clients | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 114.00 | 259 018.00 | 48 096.00 | 307 114.00 |
VW T.V.A. | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 200.00 | 1 336 200.00 | | 1 336 200.00 |