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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 314.00 | | 1 217 314.00 | 1 217 314.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 250 692.00 | 83.00 | 250 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 386.00 | 92 100.00 | 2 286.00 | 94 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 868.00 | 344 207.00 | 1 269 661.00 | 1 613 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 253.00 | | 319 253.00 | 319 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 121.00 | 344 207.00 | 1 588 914.00 | 1 933 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 204 149.00 | 97 722.00 | | 204 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 587.00 | 106 427.00 | | -108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 270 859.00 | 379 446.00 | | 270 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 252.00 | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 625.00 | 487 874.00 | | 748 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 319.00 | 324 771.00 | | 227 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 837.00 | 163 955.00 | | 174 837.00 |
EA Autres dettes | 164 522.00 | 243 436.00 | | 164 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 054.00 | 1 220 287.00 | | 1 318 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 914.00 | 1 599 733.00 | | 1 588 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 064.00 | 568 536.00 | | 1 170 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
FG Production vendue services | 695 612.00 | | 695 612.00 | 695 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 484.00 | | 744 484.00 | 744 484.00 |
FQ Autres produits | | | 24 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 094.00 | 212 097.00 | | 6 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 227 262.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 8 606.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 218 656.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 144.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 623.00 | 1 010 334.00 | | 774 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 210.00 | 903 907.00 | | 883 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 587.00 | 106 427.00 | | -108 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 048.00 | | 820.00 | 1 613 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 729.00 | | | 1 218 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 161.00 | | | 345 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 159.00 | | 820.00 | 49 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 335.00 | 4 872.00 | | 339 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 920.00 | 4 872.00 | | 337 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 600 635.00 | 600 635.00 | | 600 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 465.00 | 263 487.00 | 49 979.00 | 313 465.00 |
VW T.V.A. | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 054.00 | 1 170 064.00 | 147 990.00 | 1 318 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 275.00 | 12 617.00 | | 14 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 231.00 | 64 979.00 | | 74 231.00 |
ST Autres comptes | 37 678.00 | 37 863.00 | | 37 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 723.00 | 206 592.00 | | 214 723.00 |
YT Sous‐traitance | 9 363.00 | 23 681.00 | | 9 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 422.00 | 10 151.00 | | 10 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 697.00 | 22 768.00 | | 24 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 897.00 | 67 829.00 | | 148 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 792.00 | 97 691.00 | | 77 792.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 995.00 | 333 115.00 | | 335 995.00 |