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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
BZ Autres créances | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | -243 296.00 | -42 824.00 | | -243 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 039.00 | -200 472.00 | | -61 039.00 |
DL TOTAL (I) | -129 038.00 | -67 999.00 | | -129 038.00 |
DP Provisions pour risques | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 079.00 | 1 211 625.00 | | 221 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 408 636.00 | | 88 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 974.00 | 239 719.00 | | 164 974.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 158 753.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 974.00 | 2 018 732.00 | | 475 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 358.00 | 1 950 733.00 | | 394 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 984.00 | 1 870 742.00 | | 327 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FG Production vendue services | 637 067.00 | | 637 067.00 | 637 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 467.00 | | 653 467.00 | 653 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 546.00 | 9 147.00 | | 10 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 257 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 1 266 247.00 | | 10 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | 68 529.00 | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 137.00 | 1 220 314.00 | | 26 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 944.00 | 1 288 843.00 | | 80 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 398.00 | -22 596.00 | | -70 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 659.00 | 1 736 800.00 | | 707 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 698.00 | 1 937 272.00 | | 768 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 039.00 | -200 472.00 | | -61 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 011.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 011.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 974.00 | 327 984.00 | 147 990.00 | 475 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | 5 030.00 | | 5 974.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | 26 761.00 | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462.00 | 221 066.00 | | 462.00 |
YT Sous‐traitance | 338 901.00 | 11 465.00 | | 338 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 896.00 | 20 692.00 | | 9 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 123.00 | 11 255.00 | | 11 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 097.00 | 16 285.00 | | 17 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 878.00 | 95 657.00 | | 80 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 947.00 | 65 241.00 | | 45 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 794.00 | 279 984.00 | | 364 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |