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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 1 057.00 | 9 511.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 812.00 | 79 300.00 | 22 512.00 | 101 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 628.00 | 341 157.00 | 257 471.00 | 598 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 643.00 | 421 514.00 | 302 128.00 | 723 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 031.00 | | 339 031.00 | 339 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 674.00 | 421 514.00 | 641 159.00 | 1 062 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
DH Report à nouveau | -184 926.00 | | | -184 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DL TOTAL (I) | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 326.00 | | | 392 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 159.00 | | | 641 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 632.00 | | | 337 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 968.00 | | 1 837 968.00 | 1 837 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 968.00 | | 1 837 968.00 | 1 837 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 272.00 | | | 1 865 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 052.00 | | | 1 725 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 524.00 | | 128 403.00 | 769 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 284.00 | 723 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 284.00 | 700 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 321.00 | | 128 403.00 | 746 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 682.00 | 110 638.00 | 159 805.00 | 470 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 682.00 | 109 581.00 | 159 805.00 | 470 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 958.00 | 79 264.00 | 54 694.00 | 133 958.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 950.00 | 231 346.00 | 12 604.00 | 243 950.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 326.00 | 337 632.00 | 54 694.00 | 392 326.00 |