| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 3 170.00 | 7 398.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 271.00 | 94 817.00 | 15 454.00 | 110 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 332.00 | 432 139.00 | 303 192.00 | 735 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 605.00 | 530 126.00 | 361 479.00 | 891 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 396.00 | 530 126.00 | 613 269.00 | 1 143 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
DH Report à nouveau | -184 926.00 | | | -184 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DL TOTAL (I) | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 269.00 | | | 613 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 128.00 | | 1 772 128.00 | 1 772 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 128.00 | | 1 772 128.00 | 1 772 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 638.00 | | | 1 794 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 106.00 | | | 1 735 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 180.00 | | 533 127.00 | 779 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 703.00 | 891 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 703.00 | 845 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 978.00 | | 510 327.00 | 755 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 22 800.00 | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 084.00 | 123 370.00 | 54 328.00 | 461 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 057.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 971.00 | 122 314.00 | 54 328.00 | 458 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 316.00 | 44 290.00 | 56 026.00 | 100 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 438.00 | 149 033.00 | 35 404.00 | 184 438.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 237.00 | 275 212.00 | 56 026.00 | 331 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
ST Autres comptes | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
YT Sous‐traitance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 964.00 | | | 628 964.00 |