| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 6 341.00 | 4 227.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 525.00 | 114 208.00 | 6 318.00 | 120 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 396.00 | 489 081.00 | 266 315.00 | 755 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 923.00 | 609 629.00 | 312 294.00 | 921 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 295.00 | 609 629.00 | 474 666.00 | 1 084 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DH Report à nouveau | -111 468.00 | | | -111 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 666.00 | | | 474 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 975.00 | | 1 992 975.00 | 1 992 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 975.00 | | 1 992 975.00 | 1 992 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 175.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 959.00 | | | -24 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 899.00 | | | 2 035 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 811.00 | | | 1 993 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 795.00 | | 137 985.00 | 842 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 857.00 | 921 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 857.00 | 875 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 793.00 | | 137 985.00 | 796 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 354.00 | 113 175.00 | 29 899.00 | 526 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 1 057.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 070.00 | 112 118.00 | 29 899.00 | 521 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 381.00 | 71 977.00 | 35 404.00 | 107 381.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
ST Autres comptes | 331 976.00 | | | 331 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
YT Sous‐traitance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 877.00 | | | 699 877.00 |