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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 4 227.00 | 6 341.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 102 818.00 | 15 323.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 190.00 | 441 526.00 | 238 664.00 | 680 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 333.00 | 548 571.00 | 295 762.00 | 844 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
CF Disponibilités | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 412.00 | | 237 412.00 | 237 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 746.00 | 548 571.00 | 533 175.00 | 1 081 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 259 905.00 | | | 259 905.00 |
DH Report à nouveau | -125 393.00 | | | -125 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DL TOTAL (I) | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 175.00 | | | 533 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 1 668 443.00 | | 1 668 443.00 | 1 668 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 609.00 | | 1 668 609.00 | 1 668 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 566.00 | | | 1 716 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 936.00 | | | 1 692 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 605.00 | | 94 461.00 | 891 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354.00 | 139 379.00 | | 2 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 139 379.00 | | 2 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 602.00 | | 94 461.00 | 845 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 126.00 | 138 899.00 | 120 454.00 | 530 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 1 057.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 956.00 | 137 842.00 | 120 454.00 | 526 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 056.00 | 120 652.00 | 35 404.00 | 156 056.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |