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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 2 114.00 | 8 454.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 663.00 | 87 528.00 | 15 135.00 | 102 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 315.00 | 371 442.00 | 281 873.00 | 653 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 180.00 | 461 084.00 | 318 096.00 | 779 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BZ Autres créances | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CF Disponibilités | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 469.00 | | 268 469.00 | 268 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 649.00 | 461 084.00 | 586 565.00 | 1 047 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 276 239.00 | | | 276 239.00 |
DH Report à nouveau | -184 926.00 | | | -184 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 565.00 | | | 586 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 093.00 | | | 239 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 789.00 | | 1 725 789.00 | 1 725 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 789.00 | | 1 725 789.00 | 1 725 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 118.00 | | | -24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 843.00 | | | 1 744 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 977.00 | | | 1 700 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 643.00 | | 145 143.00 | 723 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 605.00 | 779 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 605.00 | 755 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 440.00 | | 145 143.00 | 700 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 514.00 | 113 974.00 | 74 404.00 | 421 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 457.00 | 112 917.00 | 74 404.00 | 420 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 966.00 | 49 193.00 | 64 773.00 | 113 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 316.00 | 174 712.00 | 12 604.00 | 187 316.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 866.00 | 239 093.00 | 64 773.00 | 303 866.00 |