| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 568.00 | 5 284.00 | 5 284.00 | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 525.00 | 110 137.00 | 10 388.00 | 120 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 268.00 | 410 933.00 | 265 335.00 | 676 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 795.00 | 526 354.00 | 316 441.00 | 842 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BZ Autres créances | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
CF Disponibilités | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 188.00 | 526 354.00 | 516 834.00 | 1 043 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DH Report à nouveau | -101 763.00 | | | -101 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 364.00 | | | 127 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 877.00 | | | 280 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 834.00 | | | 516 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 712.00 | | 1 754 712.00 | 1 754 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 712.00 | | 1 754 712.00 | 1 754 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 715.00 | | | 1 791 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 419.00 | | | 1 801 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 333.00 | | 159 452.00 | 844 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 990.00 | 842 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 990.00 | 796 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 331.00 | | 159 452.00 | 798 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 571.00 | 120 251.00 | 142 468.00 | 548 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 1 057.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 344.00 | 119 194.00 | 142 468.00 | 544 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
UX Autres créances clients | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 771.00 | 46 357.00 | 42 414.00 | 88 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 815.00 | 137 411.00 | 35 404.00 | 172 815.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 877.00 | 238 463.00 | 42 414.00 | 280 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
ST Autres comptes | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 494.00 | | | 619 494.00 |