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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 4 866.00 | 201.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 626.00 | 881 042.00 | 103 585.00 | 984 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 52 206.00 | 7 927.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 275.00 | 938 113.00 | 114 162.00 | 1 052 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BN En cours de production de biens | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
BZ Autres créances | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 307.00 | 938 113.00 | 469 194.00 | 1 407 307.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -86 440.00 | -93 396.00 | | -86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 592.00 | 6 957.00 | | -16 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 992.00 | 4 494.00 | | 3 992.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 2 516.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | -12 661.00 | 6 350.00 | | -12 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 286.00 | 204 067.00 | | 165 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 3 273.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 172.00 | 222 363.00 | | 262 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | 54 723.00 | | 52 296.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 855.00 | 484 493.00 | | 481 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 194.00 | 490 842.00 | | 469 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 528.00 | 406 909.00 | | 425 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 701.00 | 99 271.00 | | 87 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 622.00 | | 837 622.00 | 837 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 622.00 | | 837 622.00 | 837 622.00 |
FM Production stockée | | | 17 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 4 787.00 | | 3 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917.00 | 2 234.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 7 021.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | 2 440.00 | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 2 485.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | 4 536.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 060.00 | 944 483.00 | | 901 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 651.00 | 937 526.00 | | 917 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 592.00 | 6 957.00 | | -16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 425.00 | | | 1 070 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 030.00 | | | 1 058 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 241.00 | 30 053.00 | 19 180.00 | 927 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 292.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 666.00 | 29 761.00 | 19 180.00 | 922 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516.00 | | 1 917.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | | 1 917.00 | 2 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 584.00 | 21 257.00 | 54 587.00 | 77 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 898.00 | 241 868.00 | 30.00 | 241 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 855.00 | 425 528.00 | 54 587.00 | 481 855.00 |