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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 599.00 | 895 526.00 | 193 073.00 | 1 088 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 54 449.00 | 5 684.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 382.00 | 954 176.00 | 201 206.00 | 1 155 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BN En cours de production de biens | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 313.00 | 954 176.00 | 481 137.00 | 1 435 313.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -103 031.00 | -86 440.00 | | -103 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 839.00 | -16 592.00 | | -65 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 490.00 | 3 992.00 | | 3 490.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 600.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | -79 261.00 | -12 661.00 | | -79 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 798.00 | 165 286.00 | | 209 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 2 101.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 144.00 | 262 172.00 | | 304 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 52 296.00 | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 398.00 | 481 855.00 | | 560 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 137.00 | 469 194.00 | | 481 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 650.00 | 425 528.00 | | 474 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 054.00 | 87 701.00 | | 95 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 275.00 | | | 1 052 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 759.00 | | | 1 044 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 113.00 | 26 109.00 | 10 046.00 | 938 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 201.00 | 866.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 247.00 | 25 908.00 | 9 180.00 | 933 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | | 259.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 616.00 | | | 146 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 744.00 | 28 996.00 | 74 336.00 | 114 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VP Divers | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 571.00 | 178 541.00 | 30.00 | 178 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 398.00 | 474 650.00 | 74 336.00 | 560 398.00 |