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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 222.00 | 957 938.00 | 109 284.00 | 1 067 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 58 898.00 | 1 235.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 005.00 | 1 021 037.00 | 112 968.00 | 1 134 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BN En cours de production de biens | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 172.00 | 1 021 037.00 | 245 135.00 | 1 266 172.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -350 207.00 | -212 022.00 | | -350 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 562.00 | -138 185.00 | | -27 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | 2 485.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | -290 007.00 | -261 943.00 | | -290 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 162.00 | 191 248.00 | | 166 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 136.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 806.00 | 296 984.00 | | 306 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 63 290.00 | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 142.00 | 551 657.00 | | 535 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 135.00 | 289 714.00 | | 245 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 140.00 | | 706 140.00 | 706 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 140.00 | | 706 140.00 | 706 140.00 |
FM Production stockée | | | -13 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 606.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -14.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 931.00 | 718 690.00 | | 716 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 492.00 | 856 875.00 | | 744 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 562.00 | -138 185.00 | | -27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 512.00 | | 985.00 | 1 133 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 862.00 | | 985.00 | 1 126 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 632.00 | 28 898.00 | 492.00 | 992 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 430.00 | 28 898.00 | 492.00 | 988 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 806.00 | 306 806.00 | | 306 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 826.00 | 29 651.00 | 47 175.00 | 76 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 113.00 | 81 083.00 | 30.00 | 81 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 142.00 | 487 967.00 | 47 175.00 | 535 142.00 |