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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 729.00 | 901 973.00 | 164 757.00 | 1 066 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 55 932.00 | 4 201.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 512.00 | 962 106.00 | 171 407.00 | 1 133 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BN En cours de production de biens | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 044.00 | | 293 044.00 | 293 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 556.00 | 962 106.00 | 464 450.00 | 1 426 556.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -168 870.00 | -103 031.00 | | -168 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 152.00 | -65 839.00 | | -43 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 3 490.00 | | 2 987.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 340.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | -123 152.00 | -79 261.00 | | -123 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 987.00 | 209 798.00 | | 228 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 3 865.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 238.00 | 304 144.00 | | 301 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 321.00 | 42 591.00 | | 56 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 602.00 | 560 398.00 | | 587 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 450.00 | 481 137.00 | | 464 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 726.00 | 474 650.00 | | 494 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 382.00 | | 2 466.00 | 1 155 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 336.00 | 1 133 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 336.00 | 1 126 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 732.00 | | 2 466.00 | 1 148 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 176.00 | 32 265.00 | 24 336.00 | 954 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 975.00 | 32 265.00 | 24 336.00 | 949 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | | 237.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 237.00 | 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 421.00 | 37 545.00 | 83 827.00 | 130 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 491.00 | 191 461.00 | 30.00 | 191 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 602.00 | 494 726.00 | 83 827.00 | 587 602.00 |