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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 659.00 | 978 177.00 | 87 482.00 | 1 065 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 218.00 | 1 034 271.00 | 89 946.00 | 1 124 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BN En cours de production de biens | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 770.00 | 1 034 271.00 | 219 499.00 | 1 253 770.00 |
CU Autres participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -377 769.00 | -350 207.00 | | -377 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643.00 | -27 562.00 | | 13 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 1 983.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -276 867.00 | -290 007.00 | | -276 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 865.00 | 166 162.00 | | 133 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 105.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 816.00 | 306 806.00 | | 310 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | 62 070.00 | | 51 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 365.00 | 535 142.00 | | 496 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 499.00 | 245 135.00 | | 219 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 202.00 | | | 468 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 107.00 | | 627 107.00 | 627 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 107.00 | | 627 107.00 | 627 107.00 |
FM Production stockée | | | 9 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | 502.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 502.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 502.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 436.00 | 716 931.00 | | 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 793.00 | 744 492.00 | | 640 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 643.00 | -27 562.00 | | 13 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 005.00 | | 2 471.00 | 1 134 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 1 124 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 1 117 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 355.00 | | 2 456.00 | 1 127 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 15.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 037.00 | 25 492.00 | 12 258.00 | 1 021 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 836.00 | 25 492.00 | 12 258.00 | 1 016 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 816.00 | 310 816.00 | | 310 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 175.00 | 19 012.00 | 28 163.00 | 47 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 148.00 | 59 118.00 | 30.00 | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 365.00 | 468 202.00 | 28 163.00 | 496 365.00 |