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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 729.00 | 931 016.00 | 135 714.00 | 1 066 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 57 415.00 | 2 718.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 512.00 | 992 632.00 | 140 880.00 | 1 133 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BN En cours de production de biens | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 346.00 | 992 632.00 | 289 714.00 | 1 282 346.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
DH Report à nouveau | -212 022.00 | -168 870.00 | | -212 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 185.00 | -43 152.00 | | -138 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 485.00 | 2 987.00 | | 2 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | -261 943.00 | -123 152.00 | | -261 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 248.00 | 228 987.00 | | 191 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 057.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 984.00 | 301 238.00 | | 296 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | 56 321.00 | | 63 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 657.00 | 587 602.00 | | 551 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 714.00 | 464 450.00 | | 289 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 388.00 | 494 726.00 | | 489 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 587.00 | | 727 587.00 | 727 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 587.00 | | 727 587.00 | 727 587.00 |
FM Production stockée | | | -27 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 526.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 237.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 739.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 250.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 250.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 489.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 690.00 | 833 225.00 | | 718 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 875.00 | 876 377.00 | | 856 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 185.00 | -43 152.00 | | -138 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 512.00 | | | 1 133 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 862.00 | | | 1 126 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 106.00 | 30 526.00 | | 962 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 904.00 | 30 526.00 | | 957 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 876.00 | 30 607.00 | 61 163.00 | 92 876.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 279.00 | 74 249.00 | 30.00 | 74 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 657.00 | 489 388.00 | 61 163.00 | 551 657.00 |