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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 9 864.00 | 1 377.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 275 679.00 | 3 118.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 188.00 | 285 543.00 | 308 645.00 | 594 188.00 |
BT Marchandises | 350 982.00 | | 350 982.00 | 350 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BZ Autres créances | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 173.00 | | 595 173.00 | 595 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 361.00 | 285 543.00 | 903 818.00 | 1 189 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -80 235.00 | -88 201.00 | | -80 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 329.00 | 7 966.00 | | -33 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | 1 623.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 314 909.00 | 348 756.00 | | 314 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 567.00 | 183 219.00 | | 169 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 764.00 | 362 936.00 | | 363 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | 40 010.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 909.00 | 586 165.00 | | 588 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 818.00 | 934 921.00 | | 903 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 694.00 | 586 165.00 | | 581 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 624.00 | | 5 564.00 | 588 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 565.00 | | 2 050.00 | 312 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 282.00 | | 3 514.00 | 275 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 888.00 | 1 655.00 | | 283 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 673.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 697.00 | 982.00 | | 274 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 764.00 | 363 764.00 | | 363 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 185.00 | 1 970.00 | 7 215.00 | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VP Divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 483.00 | 241 483.00 | 7 215.00 | 241 483.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 909.00 | 581 694.00 | 7 215.00 | 588 909.00 |