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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 10 548.00 | 693.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 276 366.00 | 2 430.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 188.00 | 286 914.00 | 307 274.00 | 594 188.00 |
BT Marchandises | 282 440.00 | | 282 440.00 | 282 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BZ Autres créances | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CF Disponibilités | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 905.00 | | 641 905.00 | 641 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 092.00 | 286 914.00 | 949 178.00 | 1 236 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -113 564.00 | -80 235.00 | | -113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | -33 329.00 | | 8 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 1 105.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 322 546.00 | 314 909.00 | | 322 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215.00 | 20 442.00 | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 247.00 | 169 567.00 | | 153 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 699.00 | 363 764.00 | | 427 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 35 136.00 | | 38 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 632.00 | 588 909.00 | | 626 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 178.00 | 903 818.00 | | 949 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 406.00 | 581 694.00 | | 621 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 615.00 | | | 314 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 543.00 | 1 372.00 | | 285 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 684.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 679.00 | 688.00 | | 275 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 699.00 | 427 699.00 | | 427 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215.00 | 1 989.00 | 5 226.00 | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 632.00 | 621 406.00 | 5 226.00 | 626 632.00 |