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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 278 176.00 | 620.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 187.00 | 289 417.00 | 304 770.00 | 594 187.00 |
BT Marchandises | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 326.00 | 289 417.00 | 673 909.00 | 963 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -114 843.00 | -172 025.00 | | -114 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 244.00 | 57 181.00 | | -24 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 299 280.00 | 312 524.00 | | 299 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 513.00 | 52 207.00 | | 60 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 030.00 | 104 350.00 | | 88 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 899.00 | 180 660.00 | | 189 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 23 932.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 629.00 | 361 923.00 | | 374 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 909.00 | 674 447.00 | | 673 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 658.00 | 319 656.00 | | 337 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 187.00 | | | 594 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 614.00 | | | 314 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 259.00 | 157.00 | | 289 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 018.00 | 157.00 | | 278 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 419.00 | 11 449.00 | 36 970.00 | 48 419.00 |
VI Groupe et associés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 629.00 | 337 658.00 | 36 970.00 | 374 629.00 |