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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 11 232.00 | 9.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 276 917.00 | 1 879.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 188.00 | 288 149.00 | 306 039.00 | 594 188.00 |
BT Marchandises | 300 385.00 | | 300 385.00 | 300 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BZ Autres créances | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 925.00 | | 653 925.00 | 653 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 113.00 | 288 149.00 | 959 963.00 | 1 248 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -105 525.00 | -113 564.00 | | -105 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 694.00 | 8 039.00 | | -12 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | 703.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 309 450.00 | 322 546.00 | | 309 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | 7 215.00 | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 927.00 | 153 247.00 | | 136 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 520.00 | 427 699.00 | | 464 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 38 471.00 | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 514.00 | 626 632.00 | | 650 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 963.00 | 949 178.00 | | 959 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 295.00 | 621 406.00 | | 647 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 103.00 | | 1 397 103.00 | 1 397 103.00 |
FG Production vendue services | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 969.00 | | 1 410 969.00 | 1 410 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 402.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | 402.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 436.00 | 1 535 889.00 | | 1 433 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 130.00 | 1 527 850.00 | | 1 446 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 694.00 | 8 039.00 | | -12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 615.00 | | | 314 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 914.00 | 1 235.00 | | 286 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 684.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 366.00 | 551.00 | | 276 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 520.00 | 464 520.00 | | 464 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226.00 | 2 008.00 | 3 219.00 | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 361.00 | 225 361.00 | | 225 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 514.00 | 647 295.00 | 3 219.00 | 650 514.00 |