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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 277 467.00 | 1 328.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 187.00 | 288 709.00 | 305 478.00 | 594 187.00 |
BT Marchandises | 236 682.00 | | 236 682.00 | 236 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
BZ Autres créances | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 321.00 | | 423 321.00 | 423 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 509.00 | 288 709.00 | 728 800.00 | 1 017 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | -118 219.00 | -105 525.00 | | -118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 806.00 | -12 693.00 | | -53 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 342.00 | 309 449.00 | | 255 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 657.00 | 5 226.00 | | 38 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 607.00 | 136 927.00 | | 120 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 835.00 | 464 519.00 | | 286 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 38 584.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | | 5 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 457.00 | 650 513.00 | | 473 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 800.00 | 959 963.00 | | 728 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 266.00 | 650 513.00 | | 472 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 560.00 | | 1 252 560.00 | 1 252 560.00 |
FG Production vendue services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 253.00 | | 1 268 253.00 | 1 268 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 402.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 8 696.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 8 696.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 106.00 | 1 433 436.00 | | 1 284 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 912.00 | 1 446 130.00 | | 1 337 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 806.00 | -12 693.00 | | -53 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 187.00 | | | 594 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 614.00 | | | 314 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 149.00 | 559.00 | | 288 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | 9.00 | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 917.00 | 550.00 | | 276 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 835.00 | 286 835.00 | | 286 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218.00 | 2 027.00 | 1 191.00 | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 128.00 | 186 128.00 | | 186 128.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 457.00 | 472 266.00 | 1 191.00 | 473 457.00 |