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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 796.00 | 278 018.00 | 777.00 | 278 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 187.00 | 289 259.00 | 304 927.00 | 594 187.00 |
BT Marchandises | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 520.00 | | 369 520.00 | 369 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 707.00 | 289 259.00 | 674 447.00 | 963 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 368.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | -172 025.00 | -118 219.00 | | -172 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 181.00 | -53 806.00 | | 57 181.00 |
DL TOTAL (I) | 312 524.00 | 255 342.00 | | 312 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 207.00 | 38 657.00 | | 52 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 350.00 | 120 607.00 | | 104 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 286 835.00 | | 180 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 27 356.00 | | 23 932.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 923.00 | 473 457.00 | | 361 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 447.00 | 728 800.00 | | 674 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 656.00 | 472 266.00 | | 319 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 427.00 | | 1 105 427.00 | 1 105 427.00 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 803.00 | | 1 110 803.00 | 1 110 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 266.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 788.00 | 1 284 106.00 | | 1 170 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 606.00 | 1 337 912.00 | | 1 113 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 181.00 | -53 806.00 | | 57 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 709.00 | 550.00 | | 288 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 467.00 | 550.00 | | 277 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 207.00 | 10 240.00 | 41 966.00 | 52 207.00 |
VI Groupe et associés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 620.00 | 319 656.00 | 41 966.00 | 361 620.00 |