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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 15 513.00 | 9 176.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 563.00 | 26 646.00 | 35 917.00 | 62 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 599.00 | 224 433.00 | 106 167.00 | 330 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 396 078.00 | | 4 396 078.00 | 4 396 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 877.00 | 307 716.00 | 5 260 162.00 | 5 567 877.00 |
BT Marchandises | 256 413.00 | | 256 413.00 | 256 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
BZ Autres créances | 863 209.00 | | 863 209.00 | 863 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 603 709.00 | | 603 709.00 | 603 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 933.00 | | 1 816 933.00 | 1 816 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 810.00 | 307 716.00 | 7 077 094.00 | 7 384 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 243.00 | 899 923.00 | | 1 020 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 827.00 | 499 893.00 | | 564 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 3 200 689.00 | 2 832 727.00 | | 3 200 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 221.00 | 432 896.00 | | 713 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 367.00 | 4 665 826.00 | | 5 499 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 455.00 | 178 983.00 | | 977 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | 549 394.00 | | 54 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 814.00 | 440 214.00 | | 369 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 734.00 | 209 175.00 | | 156 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 1 283.00 | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 37 816.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 727.00 | 1 416 866.00 | | 1 577 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 094.00 | 6 082 692.00 | | 7 077 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 507.00 | 1 337 233.00 | | 708 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 701 845.00 | | 5 701 845.00 | 5 701 845.00 |
FG Production vendue services | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 504.00 | | 5 719 504.00 | 5 719 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 254.00 | | | 949 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 884.00 | 643.00 | | 1 010 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 000.00 | 380.00 | | 775 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 884.00 | 263.00 | | 235 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 761.00 | 5 600 860.00 | | 7 014 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 540.00 | 5 167 964.00 | | 6 301 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 221.00 | 432 896.00 | | 713 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 5 854.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 435.00 | | 2 231 030.00 | 4 219 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 541.00 | 5 108 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 588.00 | 5 567 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 000.00 | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 047.00 | 434 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | 327 915.00 | 21 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 775.00 | | 13 558.00 | 447 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 886.00 | | 1 889 557.00 | 3 299 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 045.00 | 33 717.00 | 27 047.00 | 301 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 5 478.00 | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 010.00 | 28 239.00 | 27 047.00 | 291 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 814.00 | 369 814.00 | | 369 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 396 078.00 | | | 4 396 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 455.00 | 108 252.00 | 548 587.00 | 977 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 250.00 | 940 471.00 | 4 444 779.00 | 5 385 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 710.00 | 708 507.00 | 548 587.00 | 1 577 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |