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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 519.00 | 40 908.00 | 24 611.00 | 65 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 713.00 | 274 070.00 | 61 643.00 | 335 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 578 237.00 | | 6 578 237.00 | 6 578 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 430.00 | 365 733.00 | 7 353 697.00 | 7 719 430.00 |
BT Marchandises | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 865 355.00 | | 865 355.00 | 865 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 986.00 | | 1 162 986.00 | 1 162 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 416.00 | 365 733.00 | 8 516 683.00 | 8 882 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 579.00 | 1 359 859.00 | | 1 430 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 976.00 | 799 055.00 | | 861 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 4 884 531.00 | 4 527 978.00 | | 4 884 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 657.00 | 419 474.00 | | 312 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426.00 | 2 258.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 556.00 | 7 109 011.00 | | 7 491 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 886.00 | 682 091.00 | | 470 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 824.00 | 26 134.00 | | 24 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 054.00 | 345 466.00 | | 351 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 351.00 | 165 548.00 | | 178 351.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 127.00 | 1 219 271.00 | | 1 025 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 683.00 | 8 328 282.00 | | 8 516 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 499.00 | 748 385.00 | | 704 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 921 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 950 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181.00 | 13.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 13.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 2 420.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 693.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 3 113.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -3 100.00 | | -3 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 587.00 | 10 638.00 | | 8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 745.00 | 52 320.00 | | 119 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 843.00 | 5 158 976.00 | | 5 030 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 186.00 | 4 739 502.00 | | 4 718 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 657.00 | 419 474.00 | | 312 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 045.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 918.00 | | 1 130 562.00 | 7 337 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 960.00 | 7 267 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 050.00 | 7 719 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 058.00 | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 442 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 952.00 | | 13 435.00 | 434 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 276.00 | | 1 117 127.00 | 6 878 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 243.00 | 24 352.00 | 15 862.00 | 357 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | 10 732.00 | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 880.00 | 24 352.00 | 5 130.00 | 336 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 258.00 | 349.00 | 1 181.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 349.00 | 1 181.00 | 2 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 054.00 | 351 054.00 | | 351 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 578 237.00 | 35 141.00 | 6 543 095.00 | 6 578 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 886.00 | 150 270.00 | 320 616.00 | 470 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 479.00 | 112 384.00 | 6 568 095.00 | 6 680 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 115.00 | 704 499.00 | 320 616.00 | 1 025 115.00 |