| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 19 514.00 | 5 176.00 | 24 690.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 565.00 | 37 252.00 | 30 313.00 | 67 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 479.00 | 252 472.00 | 68 007.00 | 320 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 168 613.00 | | 6 168 613.00 | 6 168 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 678.00 | 350 361.00 | 6 961 316.00 | 7 311 678.00 |
BT Marchandises | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BZ Autres créances | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 662 320.00 | | 662 320.00 | 662 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 385.00 | | 1 028 385.00 | 1 028 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 063.00 | 350 361.00 | 7 989 702.00 | 8 340 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 995.00 | 1 152 115.00 | | 1 262 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 601.00 | 671 811.00 | | 737 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 4 179 739.00 | 3 806 927.00 | | 4 179 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 693.00 | 438 603.00 | | 409 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 669.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 994.00 | 6 070 512.00 | | 6 591 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 176.00 | 869 203.00 | | 770 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 086.00 | 67 252.00 | | 75 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 911.00 | 414 331.00 | | 419 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 305.00 | 135 485.00 | | 126 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 82.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 708.00 | 1 488 580.00 | | 1 397 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 702.00 | 7 559 091.00 | | 7 989 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 970.00 | 718 397.00 | | 776 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 091 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 116 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GE Autres charges | | | 13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 12 293.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | 669.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 12 229.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | 64.00 | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 021.00 | 5 505 828.00 | | 5 203 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 328.00 | 5 067 225.00 | | 4 793 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 693.00 | 438 603.00 | | 409 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | 2 212.00 | | 1 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 227.00 | | 800 809.00 | 6 888 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 184.00 | 6 857 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 359.00 | 7 311 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 175.00 | 429 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422 195.00 | | 800 809.00 | 6 422 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 092.00 | 27 812.00 | 10 542.00 | 333 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | 1 164.00 | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742.00 | 26 648.00 | 10 542.00 | 314 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669.00 | 922.00 | 13.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 922.00 | 13.00 | 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 911.00 | 419 911.00 | | 419 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 168 613.00 | 23 955.00 | 6 144 658.00 | 6 168 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 176.00 | 149 438.00 | 551 930.00 | 770 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
VP Divers | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 290.00 | 160 632.00 | 6 169 658.00 | 6 330 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 708.00 | 776 970.00 | 551 930.00 | 1 397 708.00 |