| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 20 363.00 | 4 326.00 | 24 690.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 105.00 | 35 844.00 | 25 261.00 | 61 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 822.00 | 259 912.00 | 71 909.00 | 331 822.00 |
AX Avances et acomptes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 189 070.00 | | 6 189 070.00 | 6 189 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 918.00 | 357 243.00 | 6 980 675.00 | 7 337 918.00 |
BT Marchandises | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 1 050 703.00 | | 1 050 703.00 | 1 050 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 607.00 | | 1 347 607.00 | 1 347 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 526.00 | 357 243.00 | 8 328 282.00 | 8 685 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 859.00 | 1 262 995.00 | | 1 359 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 799 055.00 | 737 601.00 | | 799 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 4 527 978.00 | 4 179 739.00 | | 4 527 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 474.00 | 409 693.00 | | 419 474.00 |
DK Provisions réglementées | 2 258.00 | 1 578.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 011.00 | 6 591 994.00 | | 7 109 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 091.00 | 770 176.00 | | 682 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 134.00 | 75 086.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 466.00 | 419 911.00 | | 345 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 548.00 | 126 305.00 | | 165 548.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 6 230.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 271.00 | 1 397 708.00 | | 1 219 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 282.00 | 7 989 702.00 | | 8 328 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 385.00 | 776 970.00 | | 748 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 047 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 087 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 1 632.00 | | 2 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 922.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 2 555.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -2 542.00 | | -3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 976.00 | 5 203 021.00 | | 5 158 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 502.00 | 4 793 328.00 | | 4 739 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 474.00 | 409 693.00 | | 419 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | 1 134.00 | | 1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 678.00 | | 1 112 876.00 | 7 311 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023 580.00 | 6 878 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 635.00 | 7 337 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 056.00 | 434 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 168.00 | | 68 840.00 | 429 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857 820.00 | | 1 044 036.00 | 6 857 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 361.00 | 26 394.00 | 19 512.00 | 350 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 849.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 847.00 | 25 545.00 | 19 512.00 | 330 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 693.00 | 13.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 693.00 | 13.00 | 1 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 466.00 | 345 466.00 | | 345 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 189 070.00 | 21 423.00 | 6 167 647.00 | 6 189 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 091.00 | 211 204.00 | 453 623.00 | 682 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 519.00 | 75 872.00 | 6 192 647.00 | 6 268 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 271.00 | 748 385.00 | 453 623.00 | 1 219 271.00 |