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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 519.00 | 46 218.00 | 19 301.00 | 65 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 620.00 | 275 795.00 | 54 825.00 | 330 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 220 012.00 | | 7 220 012.00 | 7 220 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 622.00 | 371 278.00 | 7 983 344.00 | 8 354 622.00 |
BT Marchandises | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BZ Autres créances | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 470.00 | | 814 470.00 | 814 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 092.00 | 371 278.00 | 8 797 814.00 | 9 169 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 027.00 | 1 430 579.00 | | 1 471 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 875.00 | 861 976.00 | | 908 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 5 150 289.00 | 4 884 531.00 | | 5 150 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 762.00 | 312 657.00 | | 358 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659.00 | 1 426.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 999.00 | 7 491 556.00 | | 7 890 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 616.00 | 470 886.00 | | 320 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 175.00 | 24 824.00 | | 43 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 530.00 | 351 054.00 | | 435 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | 178 351.00 | | 101 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 814.00 | 1 025 127.00 | | 906 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 814.00 | 8 516 683.00 | | 8 797 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 857.00 | 704 499.00 | | 736 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 377 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 403 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 1 181.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 1 181.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 349.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 4 675.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | -3 495.00 | | 3 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 613.00 | 8 587.00 | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 712.00 | 119 745.00 | | -58 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 666.00 | 5 030 843.00 | | 4 498 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 904.00 | 4 718 186.00 | | 4 139 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 762.00 | 312 657.00 | | 358 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | 484.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 430.00 | | 654 164.00 | 7 719 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 7 909 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 971.00 | 8 354 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 186.00 | 437 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 355.00 | | 11 093.00 | 442 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 443.00 | | 643 071.00 | 7 267 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 733.00 | 23 221.00 | 17 676.00 | 365 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | 1 490.00 | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 101.00 | 23 221.00 | 16 186.00 | 356 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426.00 | 258.00 | 25.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 258.00 | 25.00 | 1 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 530.00 | 435 530.00 | | 435 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 220 012.00 | 97 883.00 | 7 122 129.00 | 7 220 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 616.00 | 150 691.00 | 169 925.00 | 320 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 878.00 | 105 166.00 | 58 712.00 | 163 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 198.00 | 222 358.00 | 7 205 841.00 | 7 428 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 782.00 | 736 857.00 | 169 925.00 | 906 782.00 |