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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 18 350.00 | 6 340.00 | 24 690.00 |
AP Constructions | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 565.00 | 31 800.00 | 35 766.00 | 67 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 654.00 | 241 819.00 | 90 835.00 | 332 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 732 988.00 | | 5 732 988.00 | 5 732 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 227.00 | 333 092.00 | 6 555 136.00 | 6 888 227.00 |
BT Marchandises | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BZ Autres créances | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 564 667.00 | | 564 667.00 | 564 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 956.00 | | 1 003 956.00 | 1 003 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 183.00 | 333 092.00 | 7 559 091.00 | 7 892 183.00 |
CU Autres participations | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 115.00 | 1 020 243.00 | | 1 152 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 811.00 | 564 827.00 | | 671 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 3 806 927.00 | 3 200 689.00 | | 3 806 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 603.00 | 713 221.00 | | 438 603.00 |
DK Provisions réglementées | 669.00 | | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 512.00 | 5 499 367.00 | | 6 070 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 203.00 | 977 455.00 | | 869 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 252.00 | 54 519.00 | | 67 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 331.00 | 369 814.00 | | 414 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 485.00 | 156 734.00 | | 135 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 134.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 17 054.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 580.00 | 1 577 727.00 | | 1 488 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 091.00 | 7 077 094.00 | | 7 559 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 397.00 | 708 507.00 | | 718 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 335 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 365 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 293.00 | 61 630.00 | | 12 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | 1 010 884.00 | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 229.00 | 775 000.00 | | 12 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 235 884.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 828.00 | 7 014 761.00 | | 5 505 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 225.00 | 6 301 540.00 | | 5 067 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 603.00 | 713 221.00 | | 438 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | 4 951.00 | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 877.00 | | | 5 567 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 888 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 286.00 | | | 434 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108 902.00 | | | 5 108 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 716.00 | 30 924.00 | 5 548.00 | 307 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 2 837.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 202.00 | 28 087.00 | 5 548.00 | 292 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 331.00 | 414 331.00 | | 414 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 732 988.00 | | | 5 732 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 203.00 | 99 027.00 | 600 251.00 | 869 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 252.00 | | | 108 252.00 |
VP Divers | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 016.00 | 201 027.00 | 5 757 988.00 | 5 959 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 573.00 | 718 397.00 | 600 251.00 | 1 488 573.00 |