| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 12 064.00 | 330.00 | 12 393.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 588.00 | 156 893.00 | 7 695.00 | 164 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 725.00 | 100 090.00 | 30 636.00 | 130 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 396.00 | 288 872.00 | 71 524.00 | 360 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BN En cours de production de biens | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 386.00 | 1 356.00 | 201 030.00 | 202 386.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 485.00 | 1 356.00 | 449 129.00 | 450 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 881.00 | 290 228.00 | 520 653.00 | 810 881.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -163 296.00 | -175 353.00 | | -163 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 12 056.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 59 158.00 | 54 111.00 | | 59 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 350.00 | 35 017.00 | | 67 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 21.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 058.00 | 20 297.00 | | 34 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 441.00 | 166 098.00 | | 204 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 091.00 | 164 909.00 | | 155 091.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 13 377.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 495.00 | 399 719.00 | | 461 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 653.00 | 453 830.00 | | 520 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 257.00 | | 24 489.00 | 336 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 360 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 315 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 374.00 | | 796.00 | 44 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 796.00 | | 23 692.00 | 291 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 969.00 | 16 253.00 | 350.00 | 272 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 781.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 687.00 | 15 472.00 | 350.00 | 261 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 441.00 | 204 441.00 | | 204 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 894.00 | 9 453.00 | 15 441.00 | 24 894.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VP Divers | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 917.00 | 271 917.00 | | 271 917.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 436.00 | 411 995.00 | 15 441.00 | 427 436.00 |