| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 674.00 | 15 392.00 | 282.00 | 15 674.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 815.00 | 159 377.00 | 65 438.00 | 224 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 518.00 | 98 907.00 | 21 611.00 | 120 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 285.00 | 293 501.00 | 121 784.00 | 415 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
BN En cours de production de biens | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 327.00 | 1 356.00 | 90 971.00 | 92 327.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 967.00 | 1 356.00 | 298 611.00 | 299 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 252.00 | 294 857.00 | 420 395.00 | 715 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -151 871.00 | -158 250.00 | | -151 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | 6 379.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 113 463.00 | 65 537.00 | | 113 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 358.00 | 68 417.00 | | 47 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 706.00 | 21 691.00 | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 990.00 | 102 155.00 | | 158 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 73 853.00 | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 118.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 932.00 | 267 235.00 | | 306 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 395.00 | 332 772.00 | | 420 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 742.00 | 235 380.00 | | 231 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 447.00 | | 74 839.00 | 346 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 415 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 365 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 491.00 | | 959.00 | 47 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 868.00 | | 72 290.00 | 298 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 1 590.00 | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 494.00 | 19 007.00 | 6 000.00 | 280 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 937.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 039.00 | 18 070.00 | 6 000.00 | 266 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 358.00 | 11 873.00 | 35 485.00 | 47 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 227.00 | 231 742.00 | 35 485.00 | 267 227.00 |