| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 822.00 | 19 143.00 | 679.00 | 19 822.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 841.00 | 171 822.00 | 28 019.00 | 199 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 629.00 | 49 978.00 | 10 650.00 | 60 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 571.00 | 260 769.00 | 73 802.00 | 334 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BN En cours de production de biens | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 564.00 | 1 356.00 | 131 208.00 | 132 564.00 |
BZ Autres créances | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 910.00 | 1 356.00 | 445 554.00 | 446 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 481.00 | 262 125.00 | 519 356.00 | 781 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -45 984.00 | -57 421.00 | | -45 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 562.00 | 11 437.00 | | 26 562.00 |
DL TOTAL (I) | 197 986.00 | 171 424.00 | | 197 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | 55 582.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 27 598.00 | | 19 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | 17 200.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 148 003.00 | | 156 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 898.00 | 156 738.00 | | 93 898.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 326.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 370.00 | 407 447.00 | | 321 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 356.00 | 578 871.00 | | 519 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 857.00 | | 13 876.00 | 460 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 162.00 | 334 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 162.00 | 280 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 477.00 | | 2 121.00 | 50 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 702.00 | | 11 754.00 | 408 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 030.00 | 49 901.00 | 140 162.00 | 351 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 1 746.00 | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 633.00 | 48 155.00 | 140 162.00 | 333 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 841.00 | 10 318.00 | 9 523.00 | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VP Divers | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 222.00 | 295 222.00 | | 295 222.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 312.00 | 303 789.00 | 9 523.00 | 313 312.00 |