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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 16 381.00 | 296.00 | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 956.00 | 177 754.00 | 68 203.00 | 245 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 127.00 | 107 352.00 | 19 775.00 | 127 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 038.00 | 321 311.00 | 122 727.00 | 444 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
BN En cours de production de biens | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 821.00 | 1 356.00 | 163 465.00 | 164 821.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 313.00 | 1 356.00 | 345 957.00 | 347 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 351.00 | 322 667.00 | 468 684.00 | 791 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -103 945.00 | -151 871.00 | | -103 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 523.00 | 47 926.00 | | 46 523.00 |
DL TOTAL (I) | 159 987.00 | 113 463.00 | | 159 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 124.00 | 47 358.00 | | 43 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 553.00 | 17 915.00 | | 29 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 39 706.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 158 990.00 | | 156 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 259.00 | 42 803.00 | | 64 259.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 697.00 | 306 932.00 | | 308 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 684.00 | 420 395.00 | | 468 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 697.00 | 231 742.00 | | 293 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 285.00 | | 28 968.00 | 415 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 444 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 392 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 450.00 | | 1 003.00 | 48 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 158.00 | | 27 965.00 | 365 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 501.00 | 28 025.00 | 215.00 | 293 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 392.00 | 989.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 109.00 | 27 036.00 | 215.00 | 278 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 697.00 | 293 697.00 | | 293 697.00 |