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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 398.00 | 303.00 | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 789.00 | 196 933.00 | 50 855.00 | 247 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 089.00 | 116 874.00 | 24 215.00 | 141 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 857.00 | 351 030.00 | 109 827.00 | 460 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
BN En cours de production de biens | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 766.00 | 1 356.00 | 199 409.00 | 200 766.00 |
BZ Autres créances | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 400.00 | 1 356.00 | 469 044.00 | 470 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 257.00 | 352 386.00 | 578 871.00 | 931 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -57 421.00 | -103 945.00 | | -57 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 46 523.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 171 424.00 | 159 987.00 | | 171 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 582.00 | 43 124.00 | | 55 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | 29 553.00 | | 27 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 15 000.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | 156 762.00 | | 148 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 738.00 | 64 259.00 | | 156 738.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 447.00 | 308 697.00 | | 407 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 871.00 | 468 684.00 | | 578 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 038.00 | | 16 983.00 | 444 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 460 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 408 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 453.00 | | 1 025.00 | 49 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 908.00 | | 15 958.00 | 392 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 311.00 | 29 883.00 | 164.00 | 321 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 381.00 | 1 017.00 | | 16 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 931.00 | 28 866.00 | 164.00 | 304 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 089.00 | 13 265.00 | 19 824.00 | 33 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 832.00 | 289 832.00 | | 289 832.00 |
VW T.V.A. | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 247.00 | 370 423.00 | 19 824.00 | 390 247.00 |