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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 455.00 | 260.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 576.00 | 155 170.00 | 14 406.00 | 169 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 467.00 | 91 044.00 | 18 423.00 | 109 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 447.00 | 280 494.00 | 65 953.00 | 346 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
BN En cours de production de biens | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 868.00 | 1 356.00 | 86 512.00 | 87 868.00 |
BZ Autres créances | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 175.00 | 1 356.00 | 266 819.00 | 268 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 622.00 | 281 850.00 | 332 772.00 | 614 622.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
DH Report à nouveau | -158 250.00 | -163 296.00 | | -158 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | 5 047.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 65 537.00 | 59 158.00 | | 65 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 417.00 | 67 350.00 | | 68 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 691.00 | 34 058.00 | | 21 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | 204 441.00 | | 102 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 155 091.00 | | 73 853.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 292.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 235.00 | 461 495.00 | | 267 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 772.00 | 520 653.00 | | 332 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 380.00 | 411 995.00 | | 235 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 278.00 | 42 456.00 | | 54 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 396.00 | | 15 147.00 | 360 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 346 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 096.00 | 298 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 170.00 | | 2 321.00 | 45 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 139.00 | | 12 825.00 | 315 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 872.00 | 20 718.00 | 29 096.00 | 288 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 2 391.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 808.00 | 18 327.00 | 29 096.00 | 276 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 139.00 | 3 976.00 | 10 163.00 | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VP Divers | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 544.00 | 235 380.00 | 10 163.00 | 245 544.00 |