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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | 3 101.00 | 7 702.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 100 743.00 | 49 712.00 | 51 031.00 | 100 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 017.00 | 107 983.00 | 55 034.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 798.00 | 53 592.00 | 45 205.00 | 98 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 201.00 | 214 589.00 | 159 612.00 | 374 201.00 |
BT Marchandises | 600 233.00 | 35 052.00 | 565 181.00 | 600 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 179.00 | 8 073.00 | 167 106.00 | 175 179.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 177.00 | 43 125.00 | 869 052.00 | 912 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 377.00 | 257 714.00 | 1 028 663.00 | 1 286 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 175.00 | 211 175.00 | | 161 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | -2 015.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 169 760.00 | 217 544.00 | | 169 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 487.00 | 526 072.00 | | 551 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 852.00 | | 2 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 195.00 | 45 503.00 | | 57 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 274.00 | 222 706.00 | | 146 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 572.00 | 107 375.00 | | 101 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 903.00 | 902 508.00 | | 858 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 663.00 | 1 120 052.00 | | 1 028 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 650 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 107 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 610.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 610.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 400.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 400.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 210.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 986.00 | 2 845 487.00 | | 3 111 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 770.00 | 2 847 502.00 | | 3 109 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | -2 015.00 | | 2 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |