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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 393.00 | 751.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 12 244.00 | 8 791.00 | 3 453.00 | 12 244.00 |
AP Constructions | 104 219.00 | 89 040.00 | 15 179.00 | 104 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 134.00 | 153 605.00 | 20 529.00 | 174 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 495.00 | 98 965.00 | 56 531.00 | 155 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 633.00 | 351 793.00 | 103 840.00 | 455 633.00 |
BN En cours de production de biens | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BT Marchandises | 692 353.00 | 30 066.00 | 662 286.00 | 692 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
BZ Autres créances | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 796.00 | 30 066.00 | 948 728.00 | 978 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 428.00 | 381 860.00 | 1 052 568.00 | 1 434 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 476.00 | 177 160.00 | | 181 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | 4 316.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 201 221.00 | 189 861.00 | | 201 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 725.00 | 492 142.00 | | 417 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 346.00 | 31 334.00 | | 30 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 089.00 | 203 619.00 | | 254 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 755.00 | 102 415.00 | | 78 755.00 |
EA Autres dettes | 70 432.00 | 6 278.00 | | 70 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 347.00 | 835 788.00 | | 851 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 568.00 | 1 025 649.00 | | 1 052 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 606.00 | 799 547.00 | | 140 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 565.00 | 229 645.00 | | 239 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 292.00 | | 23 541.00 | 432 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 455 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 551.00 | | 23 541.00 | 422 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 395.00 | 32 398.00 | 351 793.00 | 319 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 648.00 | 1 393.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 649.00 | 31 750.00 | 350 400.00 | 318 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
UP Prêts | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 160.00 | 37 554.00 | 140 606.00 | 178 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 519.00 | 183 410.00 | 7 110.00 | 190 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 002.00 | 680 396.00 | 140 606.00 | 821 002.00 |